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130多只基金踩上伊利地雷 長(zhǎng)盛率先下調(diào)估值
money.fjnet.cn?2012-06-18 10:25? ?來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)    我來(lái)說(shuō)兩句

如果一只基金持有伊利股份(20.80,-1.05,-4.81%)只占基金資產(chǎn)的2%左右,即使伊利股份進(jìn)一步大幅下跌,相關(guān)基金受到的影響也不會(huì)太大,但如果持有5%以上甚至接近9%,那么不僅僅是凈值受到損失,也可能引發(fā)集中贖回,而今年一季末重倉(cāng)持有伊利股份占比超過(guò)5%的基金多達(dá)40只。

證券時(shí)報(bào)記者 木魚(yú)

基金核心重倉(cāng)股之一的伊利股份6月15日公告了旗下部分產(chǎn)品汞含量有異常,并啟動(dòng)召回程序,當(dāng)日伊利股份“一”字跌停,重倉(cāng)持有伊利股份的130多只基金受到一定的影響,其中長(zhǎng)盛基金(微博)公司6月16日率先公告進(jìn)行估值調(diào)整,再下調(diào)一個(gè)跌停。

拖累25只基金單日跌逾1%

長(zhǎng)盛基金公司6月16日發(fā)布的公告顯示,鑒于伊利股份因重大事項(xiàng)出現(xiàn)跌停,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,為合理確定伊利股份股票的公允價(jià)值,與托管行協(xié)商一致,自6月15日起,對(duì)該公司旗下基金持有的伊利股份股票估值價(jià)格按照19.67元確定公允價(jià)值。

據(jù)悉,19.67元的價(jià)格比伊利股份6月15日的跌停價(jià)格21.85元低了10%,相當(dāng)于長(zhǎng)盛基金公司所持有的伊利股份當(dāng)日價(jià)格下跌了19%,也正是這個(gè)原因讓長(zhǎng)盛泛資源6月15日的單位凈值下跌1.76%,成為當(dāng)日單位凈值下跌幅度最大的一只基金,該基金今年一季度末8.81%的資產(chǎn)投資在伊利股份。

天相統(tǒng)計(jì)顯示,在6月15日股指小幅上漲的情況下,25只基金單位凈值下跌幅度超過(guò)了1%,這些基金全部都重倉(cāng)持有了伊利股份。上證指數(shù)和滬深300(2587.626,19.57,0.76%)指數(shù)當(dāng)日分別上漲了0.47%和0.3%,大部分滬深股票出現(xiàn)上漲,但伊利股份拖累了大批基金當(dāng)日的凈值表現(xiàn)。

除長(zhǎng)盛泛資源之外,還有3只基金當(dāng)日的單位凈值下跌幅度超過(guò)了1.5%,分別為泰達(dá)中小盤、中歐小盤和長(zhǎng)盛創(chuàng)新,當(dāng)日凈值下跌幅度分別為1.63%、1.57%和1.55%。

業(yè)內(nèi)專家分析,這些6月15日凈值下跌較大的基金,大多重倉(cāng)持有伊利股份占資產(chǎn)凈值的6%以上,全部都是主動(dòng)投資股票或混合基金,其中包含消費(fèi)行業(yè)基金。

由于臨近6月底的半年基金業(yè)績(jī)排名,伊利股份將直接影響到這些基金2012年上半年的業(yè)績(jī)排名,有的重倉(cāng)伊利股份基金可能因此排名下降十幾名,甚至數(shù)十名。

責(zé)任編輯:王輝
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