近日，中國工商銀行按照國家外匯管理局推出的跨國公司外匯資金集中運營管理政策，成功為中國中化集團辦理了一筆將境外人民幣外債資金劃轉(zhuǎn)至集團境內(nèi)賬戶的業(yè)務(wù)，為該集團在國內(nèi)投資建設(shè)的重點項目提供了及時的資金支持。這項政策已經(jīng)從今年6月1日開始在全國試點。
據(jù)介紹，國家外匯管理局推出的跨國公司外匯資金集中運營政策主要有以下幾項內(nèi)容：一是創(chuàng)新跨國公司賬戶體系。允許跨國公司同時或單獨開立國內(nèi)、國際外匯資金主賬戶，集中管理境內(nèi)外成員企業(yè)外匯資金，開展資金集中收付匯、軋差凈額結(jié)算，賬戶內(nèi)可以全部或部分共享外債和對外放款額度。二是進一步簡化單證審核。銀行按照了解客戶、了解業(yè)務(wù)、盡職審查等原則辦理經(jīng)常項目收結(jié)匯、購付匯手續(xù)，服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付需按規(guī)定提交稅務(wù)備案表。三是便利跨國公司融通資金。國際外匯資金主賬戶與境外劃轉(zhuǎn)自由，沒有額度控制；在規(guī)定的外債和對外放款額度內(nèi)，國內(nèi)、國際賬戶內(nèi)互聯(lián)互通，便利企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑資金余缺。
工行相關(guān)負責(zé)人表示，通過這項政策跨國企業(yè)將獲得經(jīng)營管理效益的顯著提升。一是可實現(xiàn)集團全球現(xiàn)金資源的集中調(diào)配，為利用好兩個市場、兩種資源提供了有效渠道。二是能夠大大減少跨境資金實際流動規(guī)模和外匯資金敞口頭寸，并將境內(nèi)外分散的資金變?yōu)榧泄芾恚瑢τ诮档拓攧?wù)成本、提高財務(wù)收益起到積極作用。三是企業(yè)獲得了貿(mào)易投資便利化優(yōu)惠，減輕了人工操作成本。四是總部實現(xiàn)了對集團內(nèi)各項金融業(yè)務(wù)、金融資源的聚集，總部資金中心和管理中心的職能大大增強，并為未來人民幣完全可兌換后開展更大規(guī)模的全球現(xiàn)金管理奠定了寶貴的經(jīng)驗基礎(chǔ)。
