國務(wù)院部署推進六舉措 五大主題投資漸升溫
2014-10-11 09:43:52??來源:證券日報 責(zé)任編輯:實習(xí)編輯林萍 我來說兩句 |
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編者按:10月8日,中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李克強主持召開國務(wù)院部門負(fù)責(zé)同志會議,部署做好下一階段經(jīng)濟社會發(fā)展工作。會上提出,要落實國務(wù)院部署,推進六大舉措。其中談到,持續(xù)推進簡政放權(quán),并抓住有利時間窗口,有序推進非基本公共服務(wù)、資源、環(huán)保等價格改革。瞄準(zhǔn)群眾急需、遲早要干的薄弱環(huán)節(jié),年內(nèi)在水利、環(huán)保、信息網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域再開工一批重大項目等舉措,備受市場關(guān)注。分析人士認(rèn)為,當(dāng)前的政策有望對相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域起到提振作用,資源、水利、環(huán)保、信息網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)林牧漁等產(chǎn)業(yè)及相關(guān)個股值得關(guān)注。今日本版特對以上五大主題投資進行分析研究,以供投資者參考。 資源 部分有色煤炭股投資價值凸顯 本周有色金屬、煤炭等資源股表現(xiàn)比較活躍,其中,中鋼吉炭、盛屯礦業(yè)、*ST賢成等個股本周累計漲幅均超10%,分別達(dá)到14.94%、14.31%、10.23%,此外,陜西煤業(yè)、創(chuàng)興資源、豐華股份、中鋼天源、西部材料、遠(yuǎn)興能源、云煤能源、大同煤業(yè)等個股本周累計漲幅也均超5%。 對此,分析人士表示,有色金屬、煤炭等資源板塊,頻頻受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持,從中長期角度看,已具備一定的投資價值。 從行業(yè)基本面看,10月9日,財政部網(wǎng)站公布,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),煤炭進口關(guān)稅恢復(fù)實施。取消無煙煤、煉焦煤、煉焦煤以外的其他煙煤、其他煤、煤球等燃料的零進口暫定稅率,對應(yīng)煤種恢復(fù)實施3%、3%、6%、5%、5%的最惠國稅率。此項政策10月15日開始實施,將增加進口煤3%-6%不等的成本。 對此,分析人士表示,這是國務(wù)院為煤企脫困政策的進一步延續(xù),之前市場一直擔(dān)憂的控產(chǎn)能難,進口關(guān)稅提高難,超產(chǎn)控制難等問題到目前為止基本都有了雛形。煤炭行業(yè)的脫困政策從最早僅有提綱文件已逐步轉(zhuǎn)變到目前的具體可操作層面,未來這些為煤企脫困的政策效果將逐步顯現(xiàn)。 而在有色金屬各品種中,國內(nèi)高端鈦材需求爆發(fā)態(tài)勢明顯。首先,軍工用鈦需求年復(fù)合增速將達(dá)12%。我國優(yōu)化提升空軍裝備水平,加快推進新一代戰(zhàn)斗機、大型運輸機及大型發(fā)動機研制與列裝,加速2代機、3代機的更新?lián)Q代,將帶動航天軍工鈦材年需求量從2013年的4666噸提升至10000噸以上。其次,民航需求穩(wěn)定增長,國際民航訂單穩(wěn)步增長,飛機交付量年增速達(dá)7%,再加上雙通道飛機交付量上升,單機用鈦量上升。國際民航用鈦年增速達(dá)7.3%。同期,我國大力推進大飛機、支線飛機的研制與放開通用航空,預(yù)計我國民航用鈦需求將提升至1400噸以上。最后,工業(yè)需求中,我國核電、海洋工程、醫(yī)療用鈦需求仍具亮點,預(yù)計核電用鈦的年需求量將增至1050噸,海洋工程和醫(yī)療用鈦的年增速分別為8%和9%。 因此,國金證券表示,寶鈦股份、西部材料將迎來發(fā)展機遇。我國高端鈦材的主要供應(yīng)商為寶鈦股份和西部材料,這兩家企業(yè)的技術(shù)與裝備實力在不斷提升,為市場需求的釋放做了大量的準(zhǔn)備與積累;而且高端鈦材具有非常高的技術(shù)與認(rèn)證壁壘,產(chǎn)品毛利率較高。高端鈦材需求爆發(fā),國產(chǎn)化率提升,將給寶鈦股份、西部材料帶來發(fā)展機會。 而對于煤炭股,中銀國際建議關(guān)注10月中旬之后枯水期到來,火電的出力情況,因為今年來水好水力發(fā)電大增,積壓了火電的空間,如果火電改善明顯,提價可能會持續(xù),可能會有更多投資機會。此外,建議個股重點關(guān)注國企改革中有注資題材的個股,如露天煤業(yè)、平莊能源、國投新集、盤江股份,企業(yè)轉(zhuǎn)型的露天煤業(yè),以及資源稅改革受益的、質(zhì)地優(yōu)良的藍(lán)籌股陜西煤業(yè)。 水利 今年為業(yè)績兌現(xiàn)期 本周水利板塊表現(xiàn)較好,板塊內(nèi)有11只個股區(qū)間實現(xiàn)上漲,其中,中國電建、先河環(huán)保、大連三壘、龍泉股份等區(qū)間累計漲幅達(dá)到或超過10%,分別為:32.88%、15.00%、10.17%、10.00%。此外,岷江水電、*ST新業(yè)、錢江水利、青龍管業(yè)、葛洲壩等區(qū)間累計漲幅也均超1%。 在水利板塊中,中國電建最值得關(guān)注。停牌逾4個月的中國電建,9月30日復(fù)牌并公告稱,擬通過向集團發(fā)行普通股及承接債務(wù)方式收購其所屬水電和風(fēng)電勘測設(shè)計業(yè)務(wù)并發(fā)行優(yōu)先股募集配套流動資金。對此,分析人士表示,擬注入業(yè)務(wù)實力雄厚、盈利能力突出,具有高度壟斷優(yōu)勢(市場份額高達(dá)80%),公司將構(gòu)建起設(shè)計施工一體化產(chǎn)業(yè)鏈,品牌影響力和競爭力大大增強。 從行業(yè)基本面看,今年5月中下旬國務(wù)院召開常務(wù)會議,部署加快推進節(jié)水供水重大水利工程建設(shè),決定大幅增加國家創(chuàng)投引導(dǎo)資金促進新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。會議認(rèn)為,當(dāng)前我國推進新“四化”和生態(tài)文明建設(shè),對水資源支撐保障能力提出了更高要求,但水利設(shè)施薄弱仍是明顯掣肘。在繼續(xù)抓好中小型水利設(shè)施建設(shè)的同時,集中力量有序推進一批全局性、戰(zhàn)略性節(jié)水供水重大水利工程,特別是在中西部嚴(yán)重缺水地區(qū)建設(shè)一批重大調(diào)水和飲水安全工程、大型水庫和節(jié)水灌溉骨干渠網(wǎng),十分緊迫和必要。這對夯實農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)、保障糧食安全,提高水資源利用效率、改善水生態(tài)環(huán)境,促進集中連片特困地區(qū)脫貧、推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,將發(fā)揮長期的積極效益,也可以增加有效投資需求、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長。 會議確定,按照統(tǒng)籌謀劃、突出重點的要求,在今年明年和“十三五”期間分步建設(shè)納入規(guī)劃的172項重大水利工程。工程建成后,將實現(xiàn)新增年供水能力800億立方米和農(nóng)業(yè)節(jié)水能力260億立方米、增加灌溉面積7800多萬畝,使我國水利設(shè)施體系顯著加強。 分析人士認(rèn)為,中部區(qū)域水利投資加快,水資源工程中PCCP細(xì)分領(lǐng)域成行業(yè)結(jié)構(gòu)性亮點。行業(yè)投資增速加快,2011年、2012年投資增速分別為33%和39%。施工領(lǐng)域上市公司水利水電訂單增速之所以高于行業(yè)整體增速,原因是行業(yè)出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性變化:1.水資源工程投資占比明顯提高;2.中部區(qū)域投資增速領(lǐng)先于全國。對于充分受益水資源工程加速的PCCP行業(yè)說,招標(biāo)密集期持續(xù),各企業(yè)訂單快速增加,2013年、2014年將是業(yè)績兌現(xiàn)期。 在個股選擇上,平安證券表示,首推安徽水利(安徽省內(nèi)大型水利項目陸續(xù)開工,公司區(qū)域開拓步入新階段,訂單有望超預(yù)期),建議關(guān)注中國水電、龍泉股份等。 環(huán)保 政策支持疊加良好業(yè)績預(yù)期 近期,環(huán)保股的曝光量急劇增加,業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,環(huán)保板塊四季度將進入持續(xù)活躍階段。在政府相關(guān)規(guī)劃下,對環(huán)保行業(yè)政策支持力度逐步增加,資金持續(xù)支持以及季節(jié)性催化因素影響也令環(huán)保股在資本市場備受關(guān)注。 值得注意的是,10月8日,中央領(lǐng)導(dǎo)主持召開國務(wù)院部門負(fù)責(zé)同志會議,部署做好下一階段經(jīng)濟社會發(fā)展工作。 會上指出,要落實國務(wù)院部署,推進六大舉措。其中提到持續(xù)推進簡政放權(quán),并抓住有利時間窗口,有序推進非基本公共服務(wù)、資源、環(huán)保等價格改革。瞄準(zhǔn)群眾急需、遲早要干的薄弱環(huán)節(jié),年內(nèi)在水利、環(huán)保、信息網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域再開工一批重大項目。 事實上,在國慶長假過后,環(huán)保股再度成為市場關(guān)注的重點。據(jù)悉,“十二五”前3年,我國環(huán)保投入每年以2000億元以上的幅度增加,整個“十二五”期間,全社會環(huán)保投入預(yù)計將超過5萬億元。另外,中央氣象臺10月7日發(fā)布了下半年首個霾黃色預(yù)警,表明隨著北方冬季來臨,霧霾又到了高發(fā)季節(jié),顯著提升了環(huán)保股的市場關(guān)注度,有分析人士指出,環(huán)保股炒作有望延續(xù)。 從國慶節(jié)后環(huán)保股首周表現(xiàn)來看,期間股價實現(xiàn)上漲個股達(dá)到91只,其中,期間累計漲幅超10%的個股有8只,這8只個股分別為:菲達(dá)環(huán)保(17.89%)、拓邦股份(16.89%)、恒大高新(15.28%)、先河環(huán)保(15.00%)、*ST三鑫(13.58%)、科林環(huán)保(10.80%)、龍源技術(shù)(10.30%)、龍凈環(huán)保(10.23%)。 即使在昨日大盤出現(xiàn)調(diào)整的背景下,仍有47只環(huán)保股逆市走強,拓邦股份和先河環(huán)保甚至以漲停報收,菲達(dá)環(huán)保(4.28%)、東湖高新(3.57%)、科斯伍德(3.51%)、新日恒力(3.42%)、科林環(huán)保(3.29%)、*ST三鑫(3.11%)等個股昨日漲幅也均在3%以上。 此外,從三季度業(yè)績預(yù)告情況來看,截至昨日,共有59家公司披露三季度業(yè)績預(yù)告,其中業(yè)績預(yù)喜公司達(dá)到44家,占比74.58%。 對此,分析人士指出,在政策面支持和良好業(yè)績的預(yù)期下,環(huán)保股有望反復(fù)活躍,不斷向上,其強勁的走勢有望長期維持。而且在資本市場上,環(huán)保股歷來被市場資金所重視,板塊指數(shù)一直走獨立上升行情,相關(guān)概念股人氣旺盛,市場期望值較高。 安信證券表示,環(huán)保熱度不減,看好其防御屬性。首先由于環(huán)保隸屬公共事業(yè),由于其行業(yè)防御性較強,其次管理層對環(huán)保治理的重視程度,進一步確保了環(huán)保行業(yè)的市場空間和政策扶持力度,以垃圾處理、水務(wù)處理為首的子行業(yè)將享有較為確定的業(yè)績增速,在大盤調(diào)整期,配置環(huán)保股是最佳防御性選擇。 信息網(wǎng)絡(luò) 重磅政策有望年底逐步落地 10月9日,“首屆全國信息安全技術(shù)論壇”在鄭州舉行,來自全國的300余名專家和學(xué)者,圍繞信息安全技術(shù)發(fā)展趨勢、探尋信息安全技術(shù)的關(guān)鍵性問題、交流信息安全人才培養(yǎng)體系等主題,進行了專題的交流和分組討論。 專家指出,隨著信息革命的快速發(fā)展,以信息技術(shù)為基礎(chǔ),各國正處于信息安全戰(zhàn)備的調(diào)整和變革時期,網(wǎng)絡(luò)空間成為領(lǐng)土、領(lǐng)海、領(lǐng)空和太空之外的第五空間。一旦網(wǎng)絡(luò)攻擊發(fā)生將可能導(dǎo)致重要信息系統(tǒng)和工業(yè)控制系統(tǒng)等癱瘓,給我國經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)安全等帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn),信息安全工作涉及到國家建設(shè)及個人生活的各個領(lǐng)域。 值得一提的是,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的快速發(fā)展,企業(yè)目前對于信息安全產(chǎn)品的需求將保持快速上升。目前國內(nèi)信息安全投資占IT投資比重近6%,相較于發(fā)達(dá)國家15%以上的水平仍有較大差距。國內(nèi)信息安全行業(yè)廠商眾多,市場競爭主要集中在各個細(xì)分市場內(nèi),不同的細(xì)分市場也主要被國外相應(yīng)的專業(yè)廠商占據(jù)。不過,國內(nèi)廠商發(fā)展迅速,行業(yè)中具有一定規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè),正在積極開拓,在國家政策扶持下,國內(nèi)企業(yè)未來發(fā)展前景良好。 據(jù)Gartner預(yù)計,到2016年,全球信息安全基礎(chǔ)消費將達(dá)到860億美元。發(fā)達(dá)國家信息化程度較高,信息安全行業(yè)發(fā)展水平較高,因此,在信息安全市場份額中,信息安全服務(wù)市場份額最大,安全軟件和安全服務(wù)成為各國發(fā)展重點。 我國作為世界信息產(chǎn)業(yè)大國,大量建設(shè)的各種信息化系統(tǒng)已逐步成為國家關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施,而自網(wǎng)絡(luò)信息安全上升至國家戰(zhàn)略,相關(guān)概念股也在二級市場迅速崛起,頻現(xiàn)漲停。 國慶節(jié)后,網(wǎng)絡(luò)安全概念股再度成為網(wǎng)絡(luò)信息行業(yè)股票中受到廣泛關(guān)注的領(lǐng)域,其中,長城電腦、華勝天成、綠盟科技、衛(wèi)士通、啟明星辰、同方股份等個股本周累計漲幅比較顯著,而長城電腦和華勝天成本周累計漲幅均在10%以上,分別達(dá)到14.96%和12.14%。 招商證券表示,政策逐步兌現(xiàn),信息安全尚有整體性的主題機會:根據(jù)近期媒體披露,《數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)控制安全標(biāo)準(zhǔn)》、《智慧城市安全標(biāo)準(zhǔn)》等系列信息安全標(biāo)準(zhǔn)在緊鑼密鼓的推進中,除此之外,預(yù)計國家性的網(wǎng)絡(luò)空間戰(zhàn)略、信息安全審查制度、信息安全產(chǎn)業(yè)立法等重磅政策有望年底逐步落地。信息安全板塊尚有較大主題機會,建議積極配置龍頭股。 網(wǎng)絡(luò)安全包括網(wǎng)絡(luò)層、數(shù)據(jù)層、內(nèi)容層等三個方面。網(wǎng)絡(luò)層的主要受益標(biāo)的包括攻防領(lǐng)域的啟明星辰、綠盟科技;擁有安全平臺產(chǎn)品的東軟集團;行為審計領(lǐng)域的北信源;數(shù)據(jù)安全層標(biāo)的衛(wèi)士通、拓爾思;內(nèi)容安全層標(biāo)的美亞柏科、任子行;系統(tǒng)集成領(lǐng)域的藍(lán)盾股份、太極股份。 農(nóng)林牧漁 后市掘金圍繞三條主線 本周農(nóng)林牧漁板塊表現(xiàn)十分活躍,板塊內(nèi)有25只個股本周實現(xiàn)上漲,其中,隆平高科本周累計漲幅居首,達(dá)到23.69%,緊隨其后的西王食品本周累計漲幅也達(dá)9.81%,大康牧業(yè)、天康生物、唐人神、金健米業(yè)、壹橋苗業(yè)、百洋股份、大湖股份、云投生態(tài)、溢多利、高金食品、香梨股份、荃銀高科等個股本周累計漲幅也均超過2%。 從業(yè)績角度來看,截至昨日,已有30家農(nóng)林牧漁公司披露了2014年三季度業(yè)績預(yù)告,其中,有22家公司業(yè)績預(yù)喜,而大康牧業(yè)、隆平高科、天邦股份、海大集團、金新農(nóng)等5家公司預(yù)計2014年三季報業(yè)績預(yù)增,預(yù)增幅度分別為:6893.8%、130%、90%、60%、60%。 從行業(yè)基本面來看,8月13日,現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展工作會議在北京召開,農(nóng)業(yè)部及各省份農(nóng)業(yè)廳負(fù)責(zé)人、農(nóng)科院等科研機構(gòu)專家、多家種業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人出席。會議為落實國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化種業(yè)體制改革提高創(chuàng)新能力的意見》召開。 日前,中央農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長、辦公室主任陳錫文在中國農(nóng)業(yè)大學(xué)做報告時指出,農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制試點、農(nóng)業(yè)支持保護制度、土地確權(quán)登記和戶籍制度改革這四項重大改革正穩(wěn)步推進,未來還有很多重大政策即將出臺,如征地制度改革、集體土地入市、農(nóng)民住房財產(chǎn)權(quán)抵押轉(zhuǎn)讓等政策正在研究。 9月29日,中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第五次會議審議了《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》、《積極發(fā)展股份合作賦予集體資產(chǎn)改革試點方案》。中央領(lǐng)導(dǎo)在講話中指出:1.現(xiàn)階段深化農(nóng)村土地制度改革,要更多考慮推進中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化問題;2.堅持農(nóng)村土地集體所有,促使承包權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離,形成所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營權(quán)三權(quán)分置、經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的格局;3.發(fā)展農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營要與城鎮(zhèn)化進程和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移規(guī)模等條件相適應(yīng);4.加強引導(dǎo),不改變土地用途,堅持依法自愿有償流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營權(quán);5.堅持規(guī)模適度,重點支持發(fā)展糧食規(guī)?;a(chǎn);6.根據(jù)各地基礎(chǔ)和條件發(fā)展,確定合理的耕地經(jīng)營規(guī)模加以引導(dǎo)等。 對此,分析人士表示,金秋佳節(jié)農(nóng)林牧漁股迎來黃金期,政策驅(qū)動景氣回升,具備一定的投資價值。四季度需要關(guān)注的政策焦點主要是土地制度改革。可從以下三條主線來選股:首先,將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率提升部分“金融化”的領(lǐng)域,主要是土地信托、農(nóng)業(yè)信托等;第二,農(nóng)資及農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù),包括化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機及測土配方施肥等:第三,土地從大規(guī)模到“適度分散”,主要是農(nóng)墾領(lǐng)域。推薦組合:*ST大荒、登海種業(yè)、雛鷹農(nóng)牧、星河生物、西王食品、亞盛集團。 |
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