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中信財富指數(shù)發(fā)布6月資產(chǎn)配置方案 建議下調(diào)權(quán)益類和大宗商品類資產(chǎn)

2016-07-06 10:32:26??來源:東南網(wǎng)  責(zé)任編輯:財經(jīng)   我來說兩句
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近日,中信財富指數(shù)發(fā)布6月報告,基于對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的分析,本月建議上調(diào)現(xiàn)金類和類固定收益類資產(chǎn)配置比例,同時下調(diào)權(quán)益類和大宗商品類資產(chǎn)配置比例。

中信財富指數(shù)6月報告對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的總體判斷基本延續(xù)上月的結(jié)論:“目前全球經(jīng)濟(jì)延續(xù)弱復(fù)蘇態(tài)勢,主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)形勢及貨幣政策的分化將延續(xù),總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境依舊錯綜復(fù)雜?!?/p>

報告顯示,在國際市場,美國經(jīng)濟(jì)增長放緩,復(fù)蘇強(qiáng)度尚待數(shù)據(jù)確認(rèn)。其中,一季度GDP環(huán)比增速僅為0.5%,創(chuàng)兩年來新低。此外,歐元區(qū)在歐央行加碼QE下,經(jīng)濟(jì)依然復(fù)蘇乏力。大宗商品回暖對歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長提振有限,不良貸款及失業(yè)率也在高位徘徊,通脹環(huán)比下滑,消費亦無明顯改善。全球市場中,新興市場經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)相對不錯。商品走強(qiáng)提振了經(jīng)濟(jì)活力,資本流出壓力放緩。但較高的非政府部門杠桿率和資產(chǎn)泡沫風(fēng)險問題仍然存在,而近期美元加息升溫也使貨幣貶值壓力再次上升。

國內(nèi)市場,整體而言經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)并不牢靠,去產(chǎn)能仍在持續(xù),對中長期維持經(jīng)濟(jì) L 型走勢判斷。4月通脹有所抬升,但因信貸擴(kuò)張放緩,未來上行空間受限,而PPI降幅有望繼續(xù)收窄。具體來看,固定資產(chǎn)投資增長平穩(wěn),結(jié)構(gòu)性特征明顯。房地產(chǎn)市場中多項指標(biāo)向好,但可持續(xù)性存疑。另外,財政收支狀況改善的同時壓力猶存,貨幣政策寬松空間已然受限,只能在多因素中尋求平衡。值得一提的是,今年以來金融監(jiān)管全面升級,監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)會對金融產(chǎn)品收益風(fēng)險屬性及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)生廣泛影響,對高風(fēng)險產(chǎn)品配置應(yīng)保持謹(jǐn)慎。

結(jié)合當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢,依據(jù)中信財富指數(shù)分析結(jié)果,中信銀行對五大資產(chǎn)類別投資權(quán)重進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。在資產(chǎn)收益普遍下滑,投資風(fēng)險上升和政策方向不明前提下,對風(fēng)險資產(chǎn)投資不宜過于激進(jìn),建議對現(xiàn)金類資產(chǎn)投資比例上調(diào)5個百分點至25%。在類固收資產(chǎn)市場,優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)稀缺形勢依然不改,建議提早布局,此次配置比例上調(diào)5個百分點至30%。權(quán)益市場,當(dāng)前市場無法擺脫存量博弈的特征,增量資金觀望氛圍濃厚,可把握結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會,謹(jǐn)慎布局,但需要警惕暴跌引發(fā)連鎖反應(yīng),建議配置比例下調(diào)5個百分點至25%。在大宗商品市場,具有避險功能的貴金屬品種仍值得關(guān)注。但在二季度信貸回落和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的回落疊加和美元重回加息通道的背景下,會對大宗商品形成抑制,建議配置比例下調(diào)5個百分點至10%。而債券市場,保持長期向好、短期震蕩的觀點不變,應(yīng)注意回避低評級債券,此次維持10%比例不變,與上期持平。

自2015年下半年,中信銀行攜手中信證券、中信信托、信誠人壽、中信建投證券、天安財險、華夏基金、信誠基金8家中信系金融子公司組建了中信專家顧問團(tuán)隊,共同搭建“中信財富管理”平臺,進(jìn)一步發(fā)揮中信集團(tuán)的協(xié)同優(yōu)勢,重點打造“中信財富指數(shù)”和“中信產(chǎn)品精選”兩大亮點,向市場正式推出“中信財富管理品牌”。截至目前,中信財富指數(shù)已發(fā)布八期。中信銀行專家表示,每月投資策略組合將以追求穩(wěn)定的收益為目標(biāo),同時滿足中高端客戶投資增值需求,幫助實現(xiàn)管理資產(chǎn)快速增長。

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