蘋果新品不“新”,光環(huán)漸弱,市場(chǎng)已經(jīng)炒作兩年的蘋果概念股如今面臨基金的多空持倉(cāng)分歧。
從最新披露的蘋果概念公司的三季報(bào)來(lái)看,在今年蘋果概念整體上漲不菲的前提下,不少二季末持倉(cāng)居前的基金選擇減倉(cāng)獲利退出,但也有不少基金新進(jìn)或加倉(cāng)。業(yè)內(nèi)人士稱,一些具有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)、對(duì)蘋果單一供貨依賴度低的公司仍具有投資價(jià)值。
多數(shù)蘋果概念股自9月初iPhone5S發(fā)布后呈下跌趨勢(shì),基金分歧也開(kāi)始越加明顯。大族激光遭到基金較多減倉(cāng),二季末在其前十大流通股東之列的易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)和社?;?16組合均在三季末從十大流通股東名單中消失;興全社會(huì)責(zé)任和易方達(dá)積極成長(zhǎng)則分別對(duì)其進(jìn)行了減倉(cāng);不過(guò),華安宏利股票和基金安順則新進(jìn)入前十大流通股東,分別持有1567萬(wàn)股和866萬(wàn)股。
德賽電池也呈現(xiàn)出較大的基金換手。交銀施羅德成長(zhǎng)、交銀施羅德精選、景順長(zhǎng)城優(yōu)選、南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)等4只基金均在三季末退出了前十大流通股東名單;景順長(zhǎng)城壟斷資源和交銀施羅德藍(lán)籌也分別減持5.67%和21.23%。與此相反,博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)、嘉實(shí)服務(wù)增值和華夏復(fù)興股票又新進(jìn)入其前十大流通股東,持倉(cāng)量分別為200萬(wàn)股、187萬(wàn)股和125萬(wàn)股;易方達(dá)科訊和易方達(dá)積極成長(zhǎng)也分別小幅加倉(cāng)22萬(wàn)股和55萬(wàn)股。
遭遇增減分歧的還有錦富新材。二季末持股數(shù)居前的南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)、華夏收入和華夏成長(zhǎng)等3只基金在三季末均退出了前十大流通股東名單;不過(guò),富蘭克林國(guó)海潛力對(duì)其增持204萬(wàn)股,上投摩根成長(zhǎng)動(dòng)力增持137萬(wàn)股,華夏回報(bào)增持62萬(wàn)股,還有普天收益基金新晉其前十大流通股東。
歌爾聲學(xué)前三季度凈利增長(zhǎng)45%,增速符合市場(chǎng)預(yù)期,從三季末基金持股數(shù)來(lái)看,大基金均有加倉(cāng)。加倉(cāng)較突出的有匯添富均衡增長(zhǎng)、嘉實(shí)穩(wěn)健開(kāi)放等,增持比例分別達(dá)到28.07%和10.75%,上投摩根內(nèi)需動(dòng)力和嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)則小幅減倉(cāng)。
深圳某基金業(yè)人士對(duì)證券時(shí)報(bào)記者稱,蘋果概念受關(guān)注程度顯然不及從前,從基本面來(lái)看,由于此前兩年估值已經(jīng)較高,加上9月新品缺乏創(chuàng)新,基金對(duì)蘋果概念股出現(xiàn)了較大的分歧。除了缺乏創(chuàng)新,iPhone5S供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)遭遇制造良率瓶頸,導(dǎo)致相關(guān)公司出貨后不能及時(shí)確認(rèn)收入。不過(guò),該人士稱仍然比較看好一些具有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)、對(duì)蘋果依賴較少的股票,如歌爾聲學(xué),對(duì)其它相關(guān)個(gè)股則會(huì)逐步減少持倉(cāng)甚至調(diào)出投資池。
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